| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 145.00 | 5 246.00 | 5 898.00 | 11 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 539.00 | 1 011.00 | 4 528.00 | 5 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 724.00 | 6 258.00 | 34 466.00 | 40 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 521.00 | 274.00 | 111 247.00 | 111 521.00 |
BZ Autres créances | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 899.00 | 274.00 | 140 625.00 | 140 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 623.00 | 6 532.00 | 175 091.00 | 181 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 949.00 | -3 704.00 | | 20 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764.00 | 24 653.00 | | 764.00 |
DL TOTAL (I) | 22 713.00 | 21 949.00 | | 22 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 601.00 | 142 587.00 | | 78 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 215.00 | 50 718.00 | | 26 215.00 |
EA Autres dettes | 5 527.00 | 39 328.00 | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 378.00 | 232 633.00 | | 152 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 091.00 | 254 582.00 | | 175 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 378.00 | 232 633.00 | | 152 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 619.00 | | 554 619.00 | 554 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 619.00 | | 554 619.00 | 554 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 50.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 50.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -50.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 3 706.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 622.00 | 522 342.00 | | 555 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 857.00 | 497 688.00 | | 554 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764.00 | 24 653.00 | | 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 949.00 | 200.00 | 5 575.00 | 34 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 909.00 | 200.00 | 5 575.00 | 10 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105.00 | 3 152.00 | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105.00 | 3 152.00 | | 3 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 939.00 | 140 899.00 | 40.00 | 140 939.00 |
VW T.V.A. | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 378.00 | 152 378.00 | | 152 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | 906.00 | | 3 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 602.00 | 12 907.00 | | 11 602.00 |
ST Autres comptes | 30 008.00 | 27 884.00 | | 30 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 134.00 | 45 970.00 | | 70 134.00 |
YT Sous‐traitance | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 342 029.00 | 280 285.00 | | 342 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 621.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 550.00 | 1 526.00 | | 3 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 478.00 | 82 126.00 | | 118 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 625.00 | 51 940.00 | | 101 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 412.00 | 367 046.00 | | 467 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |