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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 100.00 | 6 346.00 | 6 754.00 | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 5 439.00 | 9 561.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 417.00 | 11 131.00 | 25 286.00 | 36 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 556.00 | 24 907.00 | 47 650.00 | 72 556.00 |
BT Marchandises | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BZ Autres créances | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
CF Disponibilités | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 885.00 | 24 907.00 | 93 979.00 | 118 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 564.00 | 1 054.00 | | 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 125.00 | 510.00 | | -6 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 440.00 | 11 564.00 | | 5 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 265.00 | 32 411.00 | | 50 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | 7 192.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | 4 141.00 | | 7 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 829.00 | 19 591.00 | | 29 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 539.00 | 63 335.00 | | 88 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 979.00 | 74 899.00 | | 93 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 343.00 | 38 070.00 | | 71 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 719.00 | | 76 719.00 | 76 719.00 |
FG Production vendue services | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 882.00 | | 76 882.00 | 76 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 782.00 | 156.00 | | 4 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 782.00 | 156.00 | | 4 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 782.00 | 461.00 | | -4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 974.00 | 180 637.00 | | 130 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 098.00 | 180 126.00 | | 137 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 125.00 | 510.00 | | -6 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 268.00 | 9 639.00 | | 15 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 726.00 | 2 620.00 | | 3 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | 1 667.00 | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 770.00 | 5 352.00 | | 7 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 743.00 | 3 915.00 | 13 828.00 | 17 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VW T.V.A. | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 017.00 | 42 189.00 | 13 828.00 | 56 017.00 |