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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 909.00 | 2 363.00 | 10 545.00 | 12 909.00 |
AH Fonds commercial | 2 577 181.00 | | 2 577 181.00 | 2 577 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 326.00 | 37 950.00 | 423 376.00 | 461 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 582.00 | 4 510.00 | 44 071.00 | 48 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 946.00 | 44 824.00 | 3 066 122.00 | 3 110 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237 289.00 | | 3 237 289.00 | 3 237 289.00 |
BZ Autres créances | 135 238.00 | | 135 238.00 | 135 238.00 |
CF Disponibilités | 414 853.00 | | 414 853.00 | 414 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 172.00 | | 3 814 172.00 | 3 814 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 925 118.00 | 44 824.00 | 6 880 294.00 | 6 925 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 856.00 | | | -78 856.00 |
DL TOTAL (I) | -77 856.00 | | | -77 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 180.00 | | | 373 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 180.00 | | | 373 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 000.00 | | | 1 337 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885 451.00 | | | 2 885 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 932.00 | | | 757 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 698.00 | | | 1 090 698.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 570.00 | | | 513 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 584 970.00 | | | 6 584 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 880 294.00 | | | 6 880 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 247 970.00 | | | 5 247 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 411.00 | 63 868.00 | 1 905 280.00 | 1 841 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 411.00 | 63 868.00 | 1 905 280.00 | 1 841 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 824.00 | |
GE Autres charges | | | 4 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 098.00 | | | 1 937 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 955.00 | | | 2 015 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 856.00 | | | -78 856.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 110 946.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 110 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 946.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 824.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 461.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 177.00 | | 29 997.00 | 403 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 177.00 | | 29 997.00 | 403 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 933.00 | 757 933.00 | | 757 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885 770.00 | 2 885 770.00 | | 2 885 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 570.00 | 513 570.00 | | 513 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 3 237 289.00 | 3 237 289.00 | | 3 237 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 000.00 | | 1 337 000.00 | 1 337 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 337 000.00 | | | -1 337 000.00 |
VP Divers | 135 239.00 | 135 239.00 | | 135 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090 698.00 | 1 090 698.00 | | 1 090 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 068.00 | 3 396 122.00 | 10 946.00 | 3 407 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 584 971.00 | 5 247 971.00 | 1 337 000.00 | 6 584 971.00 |