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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 014 620.00 | | 7 014 620.00 | 7 014 620.00 |
BZ Autres créances | 229 830.00 | | 229 830.00 | 229 830.00 |
CF Disponibilités | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 037.00 | | 239 037.00 | 239 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 657.00 | | 7 253 657.00 | 7 253 657.00 |
CU Autres participations | 7 014 620.00 | | 7 014 620.00 | 7 014 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 963 552.00 | | | 4 963 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 603.00 | | | 307 603.00 |
DK Provisions réglementées | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 205.00 | | | 5 314 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 318.00 | | | 583 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
EA Autres dettes | 1 290 955.00 | | | 1 290 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 452.00 | | | 1 939 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 253 657.00 | | | 7 253 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 339.00 | | | 1 502 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | | | -3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -689.00 | | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 603.00 | | | 307 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 014 620.00 | | | 7 014 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 014 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 014 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 014 620.00 | | | 7 014 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 724.00 | 3 325.00 | | 6 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 724.00 | 3 325.00 | | 6 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290 955.00 | 1 290 955.00 | | 1 290 955.00 |
VC Groupe et associés | 200 318.00 | 200 318.00 | | 200 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 225.00 | 146 111.00 | 437 113.00 | 583 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 414.00 | | | 141 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 830.00 | 229 830.00 | | 229 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 452.00 | 1 502 339.00 | 437 113.00 | 1 939 452.00 |