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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 262.00 | 504.00 | 757.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 899.00 | 504.00 | 211 394.00 | 211 899.00 |
BZ Autres créances | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CF Disponibilités | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 651.00 | 504.00 | 243 146.00 | 243 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 210 636.00 | | 210 636.00 | 210 636.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | | | 837.00 |
DG Autres réserves | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
DK Provisions réglementées | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DL TOTAL (I) | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 532.00 | | | 144 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 574.00 | | | 179 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 146.00 | | | 243 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 127.00 | | | -2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |