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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 242.00 | 1 048.00 | 4 193.00 | 5 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 271.00 | 5 333.00 | 82 938.00 | 88 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 514.00 | 6 382.00 | 257 131.00 | 263 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
072 Créances – Autres | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
084 Disponibilités | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
110 Total général Actif | 293 591.00 | 6 382.00 | 287 209.00 | 293 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 338 514.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
230 Autres produits | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 807.00 | | | 103 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 900.00 | | | -6 900.00 |
242 Autres charges externes. | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
252 Charges sociales | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
262 Autres charges | 355.00 | | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 449.00 | | | 140 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 641.00 | | | -36 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 783.00 | | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 425.00 | | | -37 425.00 |