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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 510.00 | 5 750.00 | 759.00 | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 131 073.00 | | 131 073.00 | 131 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 917.00 | 8 292.00 | 6 624.00 | 14 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 592.00 | 25 731.00 | 28 860.00 | 54 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 452.00 | 39 773.00 | 200 678.00 | 240 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 78 817.00 | | 78 817.00 | 78 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 931.00 | | 82 931.00 | 82 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 384.00 | 39 773.00 | 283 610.00 | 323 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
DL TOTAL (I) | 85 972.00 | | | 85 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 185.00 | | | 188 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 638.00 | | | 197 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 610.00 | | | 283 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 638.00 | | | 197 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 553.00 | | 103 553.00 | 103 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 553.00 | | 103 553.00 | 103 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 625.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 825.00 | | | 157 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 165.00 | | | 129 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 387.00 | | 11 065.00 | 229 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 073.00 | | | 131 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 724.00 | | 10 785.00 | 58 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 080.00 | | 280.00 | 33 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 148.00 | 9 625.00 | | 30 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 448.00 | 1 302.00 | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 699.00 | 8 323.00 | | 25 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 188 185.00 | 188 185.00 | | 188 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280.00 | 1 280.00 | 3 000.00 | 4 280.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 638.00 | 197 638.00 | | 197 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
ST Autres comptes | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
YT Sous‐traitance | 157.00 | | | 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |