| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 564.00 | 1 514.00 | 8 049.00 | 9 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 886.00 | 13 586.00 | 109 299.00 | 122 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 835.00 | 15 100.00 | 117 734.00 | 132 835.00 |
BZ Autres créances | 81 231.00 | | 81 231.00 | 81 231.00 |
CF Disponibilités | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 199.00 | | 85 199.00 | 85 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 035.00 | 15 100.00 | 202 934.00 | 218 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 047.00 | | | -90 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 703.00 | -90 047.00 | | -91 703.00 |
DL TOTAL (I) | -161 751.00 | -70 047.00 | | -161 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 93.00 | | 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 561.00 | 9 849.00 | | 12 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 446.00 | 17 693.00 | | 17 446.00 |
EA Autres dettes | 334 225.00 | 101 387.00 | | 334 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 685.00 | 129 045.00 | | 364 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 934.00 | 58 997.00 | | 202 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 662.00 | 129 023.00 | | 364 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 93.00 | | 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 646.00 | | 71 646.00 | 71 646.00 |
FG Production vendue services | 119 130.00 | | 119 130.00 | 119 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 777.00 | | 190 777.00 | 190 777.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 908.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 662.00 | | | -35 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 087.00 | 149 437.00 | | 191 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 791.00 | 239 485.00 | | 282 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 703.00 | -90 047.00 | | -91 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 547.00 | | 90 289.00 | 42 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 547.00 | | 89 904.00 | 42 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192.00 | 12 909.00 | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | 12 909.00 | | 2 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 334 225.00 | 334 225.00 | | 334 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 616.00 | 81 616.00 | | 81 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 663.00 | 364 663.00 | | 364 663.00 |