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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 473 460.00 | 16 943.00 | 456 517.00 | 473 460.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 93 898.00 | | 93 898.00 | 93 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 298.00 | | 96 298.00 | 96 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 758.00 | 16 943.00 | 552 815.00 | 569 758.00 |
CU Autres participations | 473 460.00 | 16 943.00 | 456 517.00 | 473 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 3 888.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 515.00 | | | -9 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 867.00 | -13 403.00 | | -3 867.00 |
DL TOTAL (I) | -12 282.00 | -8 415.00 | | -12 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 926.00 | 168 432.00 | | 139 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 951.00 | 216 178.00 | | 217 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 902.00 | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 205 755.00 | 233 931.00 | | 205 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 097.00 | 620 643.00 | | 565 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 815.00 | 612 228.00 | | 552 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 812.00 | 482 372.00 | | 505 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 427.00 | 13 403.00 | | 14 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 867.00 | -13 403.00 | | -3 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 460.00 | | | 473 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 460.00 | | | 473 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 251.00 | 4 692.00 | | 12 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 251.00 | 4 692.00 | | 12 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 755.00 | 205 755.00 | | 205 755.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 926.00 | 30 641.00 | 59 285.00 | 89 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 217 951.00 | 217 951.00 | | 217 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 097.00 | 505 812.00 | 59 285.00 | 565 097.00 |