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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 243.00 | 645.00 | 888.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 450.00 | 36 605.00 | 125 845.00 | 162 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 669.00 | 3 612.00 | 5 057.00 | 8 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 406.00 | 40 460.00 | 161 946.00 | 202 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BN En cours de production de biens | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 411.00 | | 87 411.00 | 87 411.00 |
BZ Autres créances | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
CF Disponibilités | 67 969.00 | | 67 969.00 | 67 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 915.00 | | 221 915.00 | 221 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 322.00 | 40 460.00 | 383 862.00 | 424 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 274.00 | | | -3 274.00 |
DL TOTAL (I) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 801.00 | | | 197 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
EA Autres dettes | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 135.00 | | | 377 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 862.00 | | | 383 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 938.00 | | | 308 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 406.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 202 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 171 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 699.00 | 239.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 456.00 | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 87 411.00 | 87 411.00 | | 87 411.00 |
VB T. V. A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -1.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 876.00 | 15 680.00 | 68 196.00 | 83 876.00 |
VI Groupe et associés | 197 801.00 | 197 801.00 | | 197 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 786.00 | 114 786.00 | | 114 786.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 135.00 | 308 938.00 | 68 196.00 | 377 135.00 |