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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 467.00 | 2 737.00 | 1 730.00 | 4 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 640.00 | 9 885.00 | 5 754.00 | 15 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 257.00 | 13 271.00 | 13 986.00 | 27 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 145 831.00 | | 145 831.00 | 145 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BZ Autres créances | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
CF Disponibilités | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 918.00 | | 205 918.00 | 205 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 175.00 | 13 271.00 | 219 904.00 | 233 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 27 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 420.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 460.00 | -15 444.00 | | -75 460.00 |
DL TOTAL (I) | -57 984.00 | 17 476.00 | | -57 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 469.00 | 14 086.00 | | 61 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 286.00 | 22 848.00 | | 21 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 206.00 | 24 096.00 | | 22 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 114.00 | 28 868.00 | | 50 114.00 |
EA Autres dettes | 122 813.00 | 54 332.00 | | 122 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 887.00 | 144 230.00 | | 277 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 904.00 | 161 706.00 | | 219 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 601.00 | 121 382.00 | | 256 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 759.00 | 12 485.00 | 274 243.00 | 261 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 759.00 | 12 485.00 | 274 243.00 | 261 759.00 |
FM Production stockée | | | 66 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | 105.00 | | 2 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 909.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | 909.00 | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 236.00 | 3 298.00 | | 7 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 041.00 | 3 298.00 | | 8 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 179.00 | -2 389.00 | | -7 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 236.00 | 406 437.00 | | 344 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 696.00 | 421 881.00 | | 419 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 460.00 | -15 444.00 | | -75 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 738.00 | | 1 602.00 | 27 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 27 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 20 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 690.00 | | 1 500.00 | 20 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 102.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 695.00 | 4 855.00 | 1 279.00 | 9 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 047.00 | 4 855.00 | 1 279.00 | 9 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 813.00 | 122 813.00 | | 122 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VB T. V. A. | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
VI Groupe et associés | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 812.00 | 45 310.00 | 6 502.00 | 51 812.00 |
VW T.V.A. | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 887.00 | 256 601.00 | | 277 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | 2 230.00 | | 1 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 372.00 | 7 034.00 | | 7 372.00 |
ST Autres comptes | 14 873.00 | 24 613.00 | | 14 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 016.00 | 16 670.00 | | 27 016.00 |
YT Sous‐traitance | 46 446.00 | 11 006.00 | | 46 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 937.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 899.00 | 3 167.00 | | 1 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 793.00 | 67 447.00 | | 27 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 158.00 | 34 884.00 | | 30 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 708.00 | 59 323.00 | | 95 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |