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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 969.00 | 8 242.00 | 12 727.00 | 20 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 283.00 | 21 661.00 | 30 622.00 | 52 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 763.00 | 144 643.00 | 200 121.00 | 344 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 982.00 | 174 545.00 | 281 436.00 | 455 982.00 |
BT Marchandises | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BZ Autres créances | 214 555.00 | | 214 555.00 | 214 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 79 541.00 | | 79 541.00 | 79 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 225.00 | | 107 225.00 | 107 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 685.00 | | 411 685.00 | 411 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 667.00 | 174 545.00 | 693 121.00 | 867 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 210.00 | | | -168 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 945.00 | | | -9 945.00 |
DL TOTAL (I) | -177 155.00 | | | -177 155.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 896.00 | | | 325 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 958.00 | | | 486 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919.00 | | | 919.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 276.00 | | | 865 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 121.00 | | | 693 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 611.00 | | | 642 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583 158.00 | | 583 158.00 | 583 158.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 158.00 | | 586 158.00 | 586 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 089.00 | | | -2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 751.00 | | | 713 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 697.00 | | | 723 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 945.00 | | | -9 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 007.00 | | 1 975.00 | 454 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 234.00 | | 1 812.00 | 395 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 804.00 | | 163.00 | 37 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 680.00 | 41 865.00 | | 132 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | 2 097.00 | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 535.00 | 39 768.00 | | 126 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 958.00 | 486 958.00 | | 486 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 89 161.00 | 89 161.00 | | 89 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 896.00 | 102 937.00 | 222 959.00 | 325 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 660.00 | 123 660.00 | | 123 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 225.00 | 107 225.00 | | 107 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 746.00 | 321 779.00 | 37 967.00 | 359 746.00 |
VW T.V.A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 570.00 | 642 611.00 | 222 959.00 | 865 570.00 |