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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 000.00 | 35 895.00 | 31 105.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 197.00 | 13 077.00 | 13 120.00 | 26 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 997.00 | 48 972.00 | 70 025.00 | 118 997.00 |
BT Marchandises | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BZ Autres créances | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 961.00 | 48 972.00 | 92 989.00 | 141 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 156.00 | | | -21 156.00 |
DL TOTAL (I) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 989.00 | | | 92 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 672 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 672 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 032.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 224.00 | | | 673 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 380.00 | | | 694 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 156.00 | | | -21 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 657.00 | | 26 339.00 | 92 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 857.00 | | 26 339.00 | 66 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 940.00 | 16 032.00 | | 32 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 940.00 | 16 032.00 | | 32 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VW T.V.A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |