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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 13 256.00 | 2 744.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 784.00 | 37 777.00 | 6 007.00 | 43 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 295.00 | 15 694.00 | 15 601.00 | 31 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 570.00 | 76 925.00 | 119 645.00 | 196 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 174.00 | 17 935.00 | 166 239.00 | 184 174.00 |
BZ Autres créances | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CF Disponibilités | 120 067.00 | | 120 067.00 | 120 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 360.00 | 17 935.00 | 316 425.00 | 334 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 930.00 | 94 860.00 | 436 070.00 | 530 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 018.00 | | | 146 018.00 |
DH Report à nouveau | | 78 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 794.00 | 67 629.00 | | 25 794.00 |
DL TOTAL (I) | 193 812.00 | 168 018.00 | | 193 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 479.00 | 185 021.00 | | 61 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 667.00 | 76 103.00 | | 49 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 099.00 | 49 404.00 | | 76 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 588.00 | 59 330.00 | | 54 588.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 1 353.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 258.00 | 371 211.00 | | 242 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 070.00 | 539 229.00 | | 436 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 523.00 | | 2 047.00 | 194 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 032.00 | | 2 047.00 | 73 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 862.00 | 18 063.00 | | 58 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 056.00 | 3 200.00 | | 10 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 608.00 | 14 863.00 | | 38 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 479.00 | 22 020.00 | 39 460.00 | 61 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 099.00 | 76 099.00 | | 76 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
UX Autres créances clients | 184 028.00 | 184 028.00 | | 184 028.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VI Groupe et associés | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 542.00 | | | 123 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 398.00 | 211 398.00 | | 211 398.00 |
VW T.V.A. | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 112.00 | 202 652.00 | 39 460.00 | 242 112.00 |