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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 394.00 | 9 976.00 | 6 418.00 | 16 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 353.00 | 57 209.00 | 162 144.00 | 219 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585 746.00 | 67 185.00 | 518 561.00 | 585 746.00 |
060 Stock marchandises | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
072 Créances – Autres | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
084 Disponibilités | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 464.00 | | 81 464.00 | 81 464.00 |
110 Total général Actif | 667 211.00 | 67 185.00 | 600 026.00 | 667 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 712.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 717 681.00 | 665 368.00 | | 717 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 003.00 | 1 693.00 | | 14 003.00 |
230 Autres produits | 4 694.00 | 4 238.00 | | 4 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 377.00 | 671 299.00 | | 736 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 223.00 | 200 804.00 | | 193 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 012.00 | -4 480.00 | | 2 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 927.00 | 55 935.00 | | 55 927.00 |
242 Autres charges externes. | 98 260.00 | 130 022.00 | | 98 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 458.00 | 4 854.00 | | 6 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 436.00 | 107 527.00 | | 122 436.00 |
252 Charges sociales | 34 607.00 | 30 536.00 | | 34 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 900.00 | 32 285.00 | | 34 900.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
262 Autres charges | 3 076.00 | 2 339.00 | | 3 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 699.00 | 559 823.00 | | 567 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168 678.00 | 111 475.00 | | 168 678.00 |
294 Charges financières | 3 974.00 | 6 182.00 | | 3 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 525.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 162.00 | 20 742.00 | | 41 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 542.00 | 83 026.00 | | 123 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 761.00 | | | 573 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 739.00 | | | 119 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |