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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 236.00 | 11 380.00 | 2 856.00 | 14 236.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 680.00 | 26 190.00 | 31 490.00 | 57 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 326.00 | 107 935.00 | 283 391.00 | 391 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 053.00 | 145 505.00 | 486 548.00 | 632 053.00 |
BT Marchandises | 1 579 994.00 | | 1 579 994.00 | 1 579 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 716.00 | | 177 716.00 | 177 716.00 |
BZ Autres créances | 187 065.00 | | 187 065.00 | 187 065.00 |
CF Disponibilités | 149 212.00 | | 149 212.00 | 149 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 456.00 | | 2 101 456.00 | 2 101 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 509.00 | 145 505.00 | 2 588 004.00 | 2 733 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 884.00 | 33 039.00 | | 84 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 787.00 | 51 845.00 | | 99 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 858.00 | 3 184.00 | | 2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 220 530.00 | 121 068.00 | | 220 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 694.00 | 1 233 581.00 | | 1 122 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 072.00 | 101 054.00 | | 102 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 006.00 | 680 351.00 | | 990 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 335.00 | 88 009.00 | | 106 335.00 |
EA Autres dettes | 46 367.00 | 33 228.00 | | 46 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 474.00 | 2 136 223.00 | | 2 367 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 004.00 | 2 257 291.00 | | 2 588 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 329.00 | 1 547 585.00 | | 1 918 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 133.00 | | 33 978.00 | 605 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 059.00 | 632 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 059.00 | 449 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 436.00 | | 1 800.00 | 180 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 887.00 | | 32 178.00 | 423 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 544.00 | 54 797.00 | 5 836.00 | 96 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 608.00 | 1 772.00 | | 9 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 936.00 | 53 025.00 | 5 836.00 | 86 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 006.00 | 990 006.00 | | 990 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 177 716.00 | 177 716.00 | | 177 716.00 |
VB T. V. A. | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 772.00 | 533 772.00 | | 533 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 922.00 | 139 778.00 | 439 891.00 | 588 922.00 |
VI Groupe et associés | 102 072.00 | 102 072.00 | | 102 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 246.00 | | | 89 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 177.00 | 160 177.00 | | 160 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 780.00 | 372 780.00 | | 372 780.00 |
VW T.V.A. | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 474.00 | 1 918 329.00 | 439 891.00 | 2 367 474.00 |