| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 360 455.00 | | 360 455.00 | 360 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 189.00 | 61 678.00 | 110 511.00 | 172 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 105.00 | 22 985.00 | 57 120.00 | 80 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 589.00 | 86 503.00 | 534 086.00 | 620 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BT Marchandises | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BZ Autres créances | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CF Disponibilités | 107 513.00 | | 107 513.00 | 107 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 751.00 | | 136 751.00 | 136 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 339.00 | 86 503.00 | 670 836.00 | 757 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 703.00 | 74 769.00 | | 59 703.00 |
DL TOTAL (I) | 154 472.00 | 94 769.00 | | 154 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 894.00 | 355 895.00 | | 294 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 654.00 | 138 043.00 | | 127 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 305.00 | 30 676.00 | | 40 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 512.00 | 47 169.00 | | 53 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 364.00 | 571 782.00 | | 516 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 836.00 | 666 551.00 | | 670 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 949.00 | 215 887.00 | | 276 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916 371.00 | | 916 371.00 | 916 371.00 |
FG Production vendue services | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 575.00 | | 918 575.00 | 918 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 287.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 925.00 | 24 175.00 | | 4 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 869.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | -2 079.00 | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 335.00 | 11 189.00 | | 16 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 720.00 | 1 190 668.00 | | 924 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 017.00 | 1 115 899.00 | | 865 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 703.00 | 74 769.00 | | 59 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 999.00 | 2 361.00 | | 6 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 100.00 | | 607 931.00 | 12 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 618 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 250 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 100.00 | | 239 636.00 | 12 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 294.00 | 78.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 454.00 | 78.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 895.00 | 32 705.00 | 289 758.00 | 355 895.00 |
VI Groupe et associés | 100 458.00 | 100 458.00 | | 100 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 804.00 | | | 410 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 017.00 | 17 017.00 | 6 000.00 | 23 017.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 782.00 | 248 592.00 | 289 758.00 | 571 782.00 |