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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 639.00 | 655.00 | 2 984.00 | 3 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 688.00 | | 133 688.00 | 133 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 077.00 | 655.00 | 407 422.00 | 408 077.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 321.00 | 655.00 | 430 666.00 | 431 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 688.00 | | | 133 688.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 379.00 | 3 765.00 | | 28 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 419.00 | 27 185.00 | | 29 419.00 |
DL TOTAL (I) | 66 599.00 | 39 750.00 | | 66 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 096.00 | 250 495.00 | | 323 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 736.00 | 26 049.00 | | 34 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 898.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 236.00 | 5 311.00 | | 6 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 068.00 | 282 753.00 | | 364 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 666.00 | 322 504.00 | | 430 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 673.00 | 71 708.00 | | 97 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 300.00 | | 480 587.00 | 270 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 811.00 | 134 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 811.00 | 408 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 476 948.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 688.00 | 133 688.00 | | 133 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 913.00 | 56 519.00 | 229 778.00 | 322 913.00 |
VI Groupe et associés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 409.00 | 136 409.00 | | 136 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 068.00 | 97 673.00 | 229 778.00 | 364 068.00 |