| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 724.00 | 339 401.00 | 596 323.00 | 935 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 724.00 | 339 401.00 | 596 323.00 | 935 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 45 386.00 | | 45 386.00 | 45 386.00 |
CF Disponibilités | 67 575.00 | | 67 575.00 | 67 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 962.00 | | 112 962.00 | 112 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 686.00 | 339 401.00 | 709 285.00 | 1 048 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 59 088.00 | | |
DH Report à nouveau | -83 946.00 | | | -83 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 313.00 | -143 034.00 | | 13 313.00 |
DL TOTAL (I) | -65 133.00 | -78 446.00 | | -65 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 078.00 | 181 167.00 | | 100 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 500.00 | 189 176.00 | | 166 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 658.00 | 338 215.00 | | 411 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 782.00 | 54 491.00 | | 72 782.00 |
EA Autres dettes | 23 400.00 | 24 950.00 | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 417.00 | 787 999.00 | | 774 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 285.00 | 709 553.00 | | 709 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 865.00 | 546 833.00 | | 583 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 684.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 172.00 | 984 243.00 | 1 397 415.00 | 413 172.00 |
FG Production vendue services | | 1 393.00 | 1 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 171.00 | 985 636.00 | 1 398 807.00 | 413 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 891.00 | 29 712.00 | | 17 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 872.00 | 1 030.00 | | 9 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 872.00 | 1 030.00 | | 9 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 3 850.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 3 850.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 122.00 | -2 820.00 | | 8 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 409.00 | 1 215 242.00 | | 1 437 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 096.00 | 1 358 277.00 | | 1 424 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 313.00 | -143 034.00 | | 13 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 827.00 | | 30 897.00 | 904 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 827.00 | | 30 897.00 | 904 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 017.00 | 97 384.00 | | 242 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 017.00 | 97 384.00 | | 242 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 500.00 | 23 501.00 | 142 999.00 | 166 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 658.00 | 411 658.00 | | 411 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 167.00 | 50 613.00 | 47 554.00 | 98 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 418.00 | 583 865.00 | 190 553.00 | 774 418.00 |