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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 918.00 | 4 905.00 | 15 014.00 | 19 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 684.00 | 1 620.00 | 7 064.00 | 8 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 602.00 | 6 525.00 | 22 077.00 | 28 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 671.00 | | 104 671.00 | 104 671.00 |
072 Créances – Autres | 116 087.00 | | 116 087.00 | 116 087.00 |
084 Disponibilités | 452 788.00 | | 452 788.00 | 452 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 673 546.00 | | 673 546.00 | 673 546.00 |
110 Total général Actif | 702 148.00 | 6 525.00 | 695 624.00 | 702 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 558 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 025.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 025.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 584.00 | | | 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 499.00 | | | 145 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 642.00 | | | 115 642.00 |