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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 970.00 | 67 827.00 | 13 143.00 | 80 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 444.00 | 273 069.00 | 43 375.00 | 316 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 714.00 | 340 896.00 | 136 818.00 | 477 714.00 |
BT Marchandises | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BZ Autres créances | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CF Disponibilités | 186 949.00 | | 186 949.00 | 186 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 042.00 | | 209 042.00 | 209 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 756.00 | 340 896.00 | 345 860.00 | 686 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 440.00 | -59 130.00 | | -105 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 212.00 | -46 310.00 | | 50 212.00 |
DL TOTAL (I) | -54 228.00 | -104 440.00 | | -54 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 348.00 | 90 494.00 | | 90 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 207 962.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 282.00 | 91 322.00 | | 115 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 048.00 | 114 053.00 | | 192 048.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 088.00 | 505 953.00 | | 400 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 860.00 | 401 513.00 | | 345 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 095.00 | 415 953.00 | | 321 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 224.00 | | 1 061 224.00 | 1 061 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 224.00 | | 1 061 224.00 | 1 061 224.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 096.00 | 6 236.00 | | 4 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 095.00 | 1 549.00 | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 003.00 | 813 223.00 | | 1 209 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 791.00 | 859 533.00 | | 1 158 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 212.00 | -46 310.00 | | 50 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 642.00 | | 22 072.00 | 455 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 342.00 | | 22 072.00 | 375 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 809.00 | 102 087.00 | | 238 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 809.00 | 102 087.00 | | 238 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 282.00 | 115 282.00 | | 115 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 058.00 | 63 058.00 | | 63 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 116.00 | 111 116.00 | | 111 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VB T. V. A. | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 11 007.00 | 78 993.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 088.00 | 321 095.00 | 78 993.00 | 400 088.00 |