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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 9 480.00 | 8 690.00 | 790.00 | 9 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 043.00 | 29 765.00 | 15 278.00 | 45 043.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 15 507.00 | 5 207.00 | 10 300.00 | 15 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 505.00 | 236 900.00 | 154 605.00 | 391 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 907.00 | 35 875.00 | 23 032.00 | 58 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 943.00 | 316 438.00 | 222 505.00 | 538 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 447.00 | | 527 447.00 | 527 447.00 |
BN En cours de production de biens | 126 527.00 | | 126 527.00 | 126 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 447.00 | | 216 447.00 | 216 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 971.00 | | 284 971.00 | 284 971.00 |
BZ Autres créances | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
CF Disponibilités | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 323.00 | | 1 203 323.00 | 1 203 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 266.00 | 316 438.00 | 1 425 829.00 | 1 742 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 443.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 69 352.00 | 8 421.00 | | 69 352.00 |
DH Report à nouveau | | -46 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 648.00 | 64 139.00 | | 174 648.00 |
DL TOTAL (I) | 547 650.00 | 373 003.00 | | 547 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 380.00 | 255 095.00 | | 370 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 710.00 | 44 349.00 | | 172 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 405.00 | 204 516.00 | | 205 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 249.00 | 102 185.00 | | 128 249.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 1 072.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 179.00 | 607 217.00 | | 878 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 829.00 | 980 219.00 | | 1 425 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 484 136.00 | 3 717.00 | 2 487 853.00 | 2 484 136.00 |
FG Production vendue services | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 793.00 | 3 717.00 | 2 535 510.00 | 2 531 793.00 |
FM Production stockée | | | 50 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 964.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -1 313.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 969.00 | 25 899.00 | | 62 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 943.00 | 2 167 456.00 | | 2 591 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 296.00 | 2 103 317.00 | | 2 417 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 647.00 | 64 138.00 | | 174 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 689.00 | | 90 415.00 | 452 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 161.00 | 538 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 161.00 | 465 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 547.00 | | 5 497.00 | 39 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 162.00 | | 84 918.00 | 385 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 193.00 | 95 407.00 | 4 162.00 | 225 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 794.00 | 1 896.00 | | 6 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 772.00 | 9 992.00 | | 19 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 626.00 | 83 519.00 | 4 162.00 | 198 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 710.00 | 172 710.00 | | 172 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 405.00 | 205 405.00 | | 205 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 284 971.00 | 284 971.00 | | 284 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VB T. V. A. | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 991.00 | 361 991.00 | | 361 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 546.00 | 219 546.00 | | 219 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 388.00 | 536 888.00 | 18 500.00 | 555 388.00 |
VW T.V.A. | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 179.00 | 878 179.00 | | 878 179.00 |