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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 349 628.00 | | 15 349 628.00 | 15 349 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 821.00 | | 119 821.00 | 119 821.00 |
BZ Autres créances | 18 346 114.00 | | 18 346 114.00 | 18 346 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 465 935.00 | | 18 465 935.00 | 18 465 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 815 563.00 | | 33 815 563.00 | 33 815 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 554 933.00 | | | 554 933.00 |
CU Autres participations | 15 346 400.00 | | 15 346 400.00 | 15 346 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 606.00 | | | -884 606.00 |
DL TOTAL (I) | -684 606.00 | | | -684 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 977 323.00 | | | 33 977 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 034.00 | | | 173 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 500 169.00 | | | 34 500 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 815 563.00 | | | 33 815 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 500 169.00 | | | 34 500 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 397.00 | | 145 397.00 | 145 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 397.00 | | 145 397.00 | 145 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 644.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 574.00 | | | 147 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 181.00 | | | 1 032 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884 606.00 | | | -884 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 349 628.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 349 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 349 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 349 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 034.00 | 173 034.00 | | 173 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 119 821.00 | | | 119 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VB T. V. A. | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VC Groupe et associés | 16 872 995.00 | | | 16 872 995.00 |
VI Groupe et associés | 33 977 323.00 | 33 977 323.00 | | 33 977 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 801.00 | | | 1 446 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 469 163.00 | 17 911 002.00 | 558 161.00 | 18 469 163.00 |
VW T.V.A. | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 500 169.00 | 34 500 169.00 | | 34 500 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 579.00 | | | 188 579.00 |
ST Autres comptes | 206 879.00 | | | 206 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
YT Sous‐traitance | 156 798.00 | | | 156 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 244.00 | | | 77 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 343.00 | | | 569 343.00 |