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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 920 362.00 | | 920 362.00 | 920 362.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 005.00 | | 922 005.00 | 922 005.00 |
CU Autres participations | 920 362.00 | | 920 362.00 | 920 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 20 000.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 26 081.00 | 3 947.00 | | 26 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 197.00 | 51 588.00 | | 56 197.00 |
DK Provisions réglementées | 17 647.00 | 13 575.00 | | 17 647.00 |
DL TOTAL (I) | 576 025.00 | 540 110.00 | | 576 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 610.00 | 327 701.00 | | 290 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 410.00 | 52 639.00 | | 54 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 780.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 980.00 | 381 120.00 | | 345 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 005.00 | 921 230.00 | | 922 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 656.00 | 90 521.00 | | 92 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 072.00 | -4 072.00 | | -4 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 350.00 | 59 400.00 | | 64 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 153.00 | 7 812.00 | | 8 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 197.00 | 51 588.00 | | 56 197.00 |