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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 774.00 | 4 230.00 | 29 544.00 | 33 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 784.00 | 14 369.00 | 175 415.00 | 189 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 862.00 | 18 599.00 | 309 263.00 | 327 862.00 |
BT Marchandises | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BZ Autres créances | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 137.00 | | 77 137.00 | 77 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 999.00 | 18 599.00 | 386 400.00 | 404 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 669.00 | | | -4 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 250.00 | | | 307 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 069.00 | | | 381 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 400.00 | | | 386 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 505 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 365.00 | | | 505 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 033.00 | | | 510 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 669.00 | | | -4 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 327 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 304.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 250.00 | 44 627.00 | 188 649.00 | 307 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 904.00 | | | 316 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VP Divers | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 195.00 | 49 891.00 | 14 304.00 | 64 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 069.00 | 118 446.00 | 188 649.00 | 381 069.00 |