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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 131.00 | 25 087.00 | 16 044.00 | 41 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 973.00 | 23 200.00 | 70 773.00 | 93 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 840.00 | | 71 840.00 | 71 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 033.00 | 48 287.00 | 210 746.00 | 259 033.00 |
BT Marchandises | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
BZ Autres créances | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CF Disponibilités | 66 931.00 | | 66 931.00 | 66 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 677.00 | | 129 677.00 | 129 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 710.00 | 48 287.00 | 340 423.00 | 388 710.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 447.00 | | | 86 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 084.00 | | | -55 084.00 |
DL TOTAL (I) | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 614.00 | | | 160 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 848.00 | | | 75 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 810.00 | | | 300 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 423.00 | | | 340 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 045.00 | | | 178 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 730.00 | | 57 302.00 | 201 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 960.00 | | 7 144.00 | 127 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 840.00 | | 50 158.00 | 71 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 404.00 | 15 883.00 | | 32 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 404.00 | 15 883.00 | | 32 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 614.00 | 37 848.00 | 122 766.00 | 160 614.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 853.00 | 39 195.00 | 27 658.00 | 66 853.00 |
VW T.V.A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 810.00 | 178 045.00 | 122 766.00 | 300 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
ST Autres comptes | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 808.00 | | | 103 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 373.00 | | | 124 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |