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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 616.00 | 17 001.00 | 2 615.00 | 19 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 347.00 | 3 086.00 | 53 261.00 | 56 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 463.00 | 20 087.00 | 1 382 376.00 | 1 402 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BZ Autres créances | 121 322.00 | | 121 322.00 | 121 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 014.00 | | 187 014.00 | 187 014.00 |
CF Disponibilités | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 964.00 | | 381 964.00 | 381 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 427.00 | 20 087.00 | 1 764 341.00 | 1 784 427.00 |
CU Autres participations | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 336 483.00 | | | 336 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 889.00 | | | 334 889.00 |
DL TOTAL (I) | 693 372.00 | | | 693 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 343.00 | | | 449 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 098.00 | | | 489 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 969.00 | | | 1 070 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 341.00 | | | 1 764 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 817.00 | | | 775 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 185.00 | | | -4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 111.00 | | | 290 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 889.00 | | | 334 889.00 |