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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 008.00 | | 103 008.00 | 103 008.00 |
BZ Autres créances | 3 130 710.00 | | 3 130 710.00 | 3 130 710.00 |
CF Disponibilités | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 985.00 | | 3 132 985.00 | 3 132 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 993.00 | | 3 235 993.00 | 3 235 993.00 |
CU Autres participations | 103 008.00 | | 103 008.00 | 103 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -940 762.00 | -156 596.00 | | -940 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821 726.00 | -784 166.00 | | -821 726.00 |
DL TOTAL (I) | -1 722 488.00 | -900 762.00 | | -1 722 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 943 220.00 | 5 779 161.00 | | 4 943 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 261.00 | 14 250.00 | | 15 261.00 |
EA Autres dettes | | 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 958 481.00 | 5 794 301.00 | | 4 958 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 993.00 | 4 893 539.00 | | 3 235 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 958 481.00 | 5 794 301.00 | | 4 958 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -222 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 988.00 | 48 853.00 | | 52 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 714.00 | 833 019.00 | | 874 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -821 726.00 | -784 166.00 | | -821 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 008.00 | | | 103 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 008.00 | | | 103 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VB T. V. A. | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VC Groupe et associés | 2 889 178.00 | 2 889 178.00 | | 2 889 178.00 |
VI Groupe et associés | 4 943 220.00 | 4 943 220.00 | | 4 943 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 315.00 | 222 315.00 | | 222 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 710.00 | 3 130 710.00 | | 3 130 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 481.00 | 4 958 481.00 | | 4 958 481.00 |