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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 300 050.00 | | 300 050.00 | 300 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 050.00 | | 300 050.00 | 300 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
084 Disponibilités | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
110 Total général Actif | 331 644.00 | | 331 644.00 | 331 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 619.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 442.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 153.00 | 12 625.00 | 1 528.00 | 14 153.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 84 881.00 | 78 429.00 | 6 452.00 | 84 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 644.00 | 237 508.00 | 14 136.00 | 251 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 973.00 | 242 391.00 | 15 582.00 | 257 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 358.00 | 570 953.00 | 89 405.00 | 660 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 760.00 | | 231 760.00 | 231 760.00 |
BP En cours de production de services | 367 293.00 | | 367 293.00 | 367 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 868.00 | 3 910.00 | 611 959.00 | 615 868.00 |
BZ Autres créances | 171 704.00 | | 171 704.00 | 171 704.00 |
CF Disponibilités | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 043.00 | 3 910.00 | 1 421 133.00 | 1 425 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 402.00 | 574 863.00 | 1 510 539.00 | 2 085 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 558.00 | | | 558.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 746.00 | 190 437.00 | | 213 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 746.00 | 190 437.00 | | 213 746.00 |
242 Autres charges externes. | 6 826.00 | 12 643.00 | | 6 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 1 734.00 | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 671.00 | 123 000.00 | | 134 671.00 |
252 Charges sociales | 45 525.00 | 42 988.00 | | 45 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 966.00 | 180 365.00 | | 187 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 780.00 | 10 072.00 | | 25 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 683.00 | 2 325.00 | | 2 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 865.00 | 298.00 | | 1 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 270.00 | 7 449.00 | | 18 270.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 493 392.00 | 399 675.00 | | 493 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 639.00 | 93 717.00 | | 112 639.00 |
DL TOTAL (I) | 661 031.00 | 548 392.00 | | 661 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 926.00 | 9 770.00 | | 3 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 488.00 | 446 843.00 | | 664 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 596.00 | 286 456.00 | | 177 596.00 |
EA Autres dettes | 3 498.00 | 5 264.00 | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 508.00 | 807 281.00 | | 849 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 539.00 | 1 355 672.00 | | 1 510 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 508.00 | 806 806.00 | | 849 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
FG Production vendue services | 3 387 684.00 | | 3 387 684.00 | 3 387 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 479.00 | | 3 418 479.00 | 3 418 479.00 |
FM Production stockée | | | 117 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 988.00 | |
GE Autres charges | | | 7 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 543.00 | 36 959.00 | | 12 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 042.00 | -7 979.00 | | -2 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 083.00 | 3 614.00 | | 38 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 083.00 | 3 614.00 | | 38 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 052.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 2 409.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 843.00 | 1 205.00 | | 37 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -400.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 531.00 | 3 546 923.00 | | 3 594 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 892.00 | 3 453 206.00 | | 3 481 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 639.00 | 93 717.00 | | 112 639.00 |