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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AH Fonds commercial | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 543.00 | 1 956.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 134 103.00 | 24 889.00 | 109 214.00 | 134 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 115.00 | 19 882.00 | 8 232.00 | 28 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 834.00 | 44 313.00 | 98 521.00 | 142 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 216.00 | 96 017.00 | 696 198.00 | 792 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BZ Autres créances | 208 775.00 | | 208 775.00 | 208 775.00 |
CF Disponibilités | 57 985.00 | | 57 985.00 | 57 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 155.00 | | 279 155.00 | 279 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 371.00 | 96 017.00 | 975 354.00 | 1 071 371.00 |
CU Autres participations | 180 425.00 | | 180 425.00 | 180 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 200 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 931.00 | -152 182.00 | | -368 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 068.00 | -216 749.00 | | -140 068.00 |
DL TOTAL (I) | -59 000.00 | -168 931.00 | | -59 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 972.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 972.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 704.00 | 89 547.00 | | 167 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 301.00 | 741 104.00 | | 670 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 387.00 | 180 133.00 | | 155 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 430.00 | 30 149.00 | | 40 430.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 354.00 | 1 070 862.00 | | 1 034 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 354.00 | 947 903.00 | | 975 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
FG Production vendue services | 143 898.00 | | 143 898.00 | 143 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 192.00 | | 146 192.00 | 146 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 215.00 | 5 365.00 | | 4 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 075.00 | 6 473.00 | | 10 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 075.00 | 6 473.00 | | 10 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 860.00 | -1 108.00 | | -5 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 315.00 | 124 930.00 | | 299 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 384.00 | 341 679.00 | | 439 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 068.00 | -216 749.00 | | -140 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 006.00 | 25 011.00 | | 71 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | 606.00 | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 681.00 | 24 405.00 | | 64 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 221 170.00 | 221 170.00 | | 221 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 170.00 | 221 170.00 | | 221 170.00 |