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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 500.00 | 3 967.00 | 21 533.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 500.00 | 3 967.00 | 21 533.00 | 25 500.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CF Disponibilités | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 109.00 | 3 967.00 | 67 142.00 | 71 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 818.00 | 16 168.00 | | 5 818.00 |
DL TOTAL (I) | 22 986.00 | 17 168.00 | | 22 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 2 557.00 | | 8 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 520.00 | 10 309.00 | | 35 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 156.00 | 12 866.00 | | 44 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 142.00 | 30 034.00 | | 67 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 156.00 | 12 866.00 | | 44 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 766.00 | | 198 766.00 | 198 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 766.00 | | 198 766.00 | 198 766.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | | | -2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 2 853.00 | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 767.00 | 78 322.00 | | 228 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 948.00 | 62 154.00 | | 222 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 818.00 | 16 168.00 | | 5 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VW T.V.A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 399.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 830.00 | 1 004.00 | | 830.00 |
ST Autres comptes | 27 525.00 | 25 883.00 | | 27 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 600.00 | | |
YT Sous‐traitance | 93 772.00 | 20 212.00 | | 93 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683.00 | 399.00 | | 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 514.00 | 6 366.00 | | 21 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 990.00 | 1 452.00 | | 8 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 126.00 | 52 698.00 | | 122 126.00 |