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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 641.00 | 1 849.00 | 2 792.00 | 4 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 769.00 | 69 278.00 | 15 490.00 | 84 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 417.00 | 71 127.00 | 259 290.00 | 330 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
BZ Autres créances | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CF Disponibilités | 597 449.00 | | 597 449.00 | 597 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 604.00 | | 627 604.00 | 627 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 020.00 | 71 127.00 | 886 893.00 | 958 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 1 575.00 | 26 863.00 | | 1 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 083.00 | 34 712.00 | | 151 083.00 |
DL TOTAL (I) | 280 258.00 | 189 175.00 | | 280 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 245.00 | 186 125.00 | | 158 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 297.00 | 6 799.00 | | 23 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 509.00 | 31 722.00 | | 60 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 991.00 | 84 592.00 | | 138 991.00 |
EA Autres dettes | 225 593.00 | 123 395.00 | | 225 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 635.00 | 432 634.00 | | 606 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 893.00 | 621 809.00 | | 886 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 992.00 | 388 941.00 | | 465 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 421.00 | | 5 996.00 | 324 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 413.00 | | 5 996.00 | 83 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 274.00 | 7 853.00 | | 63 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 274.00 | 7 853.00 | | 63 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 593.00 | 225 593.00 | | 225 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 619.00 | 16 975.00 | 140 643.00 | 157 619.00 |
VI Groupe et associés | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VW T.V.A. | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 635.00 | 465 992.00 | 140 643.00 | 606 635.00 |