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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 552.00 | 5 223.00 | 9 329.00 | 14 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 152.00 | 5 223.00 | 9 929.00 | 15 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 155.00 | 4 600.00 | 71 555.00 | 76 155.00 |
BZ Autres créances | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CF Disponibilités | 124 156.00 | | 124 156.00 | 124 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 012.00 | 4 600.00 | 207 412.00 | 212 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 163.00 | 9 823.00 | 217 341.00 | 227 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
DL TOTAL (I) | 82 157.00 | | | 82 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 252.00 | | | 75 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 184.00 | | | 135 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 341.00 | | | 217 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 184.00 | | | 135 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 145.00 | 14 100.00 | 614 245.00 | 600 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 145.00 | 14 100.00 | 614 245.00 | 600 145.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 256.00 | | | 614 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 714.00 | | | 597 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 779.00 | 8 373.00 | | 6 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 179.00 | 8 373.00 | | 6 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816.00 | 3 407.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 3 407.00 | | 1 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | 1 000.00 | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | 1 000.00 | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 1 000.00 | | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 456.00 | 87 856.00 | 600.00 | 88 456.00 |
VW T.V.A. | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 184.00 | 135 184.00 | | 135 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
ST Autres comptes | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YT Sous‐traitance | 261 509.00 | | | 261 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 572.00 | | | 600 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 532.00 | | | 278 532.00 |