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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 579.00 | 42 061.00 | 518.00 | 42 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 002.00 | 76 093.00 | 19 908.00 | 96 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 976.00 | | 105 976.00 | 105 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 170 137.00 | 156 394.00 | 74 013 742.00 | 74 170 137.00 |
BT Marchandises | 286 017.00 | 61 883.00 | 224 133.00 | 286 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 258.00 | 7 394.00 | 125 863.00 | 133 258.00 |
BZ Autres créances | 150 824.00 | | 150 824.00 | 150 824.00 |
CF Disponibilités | 169 126.00 | | 169 126.00 | 169 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 765.00 | 69 277.00 | 670 488.00 | 739 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 909 903.00 | 225 671.00 | 74 684 231.00 | 74 909 903.00 |
CU Autres participations | 73 887 339.00 | | 73 887 339.00 | 73 887 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 995 732.00 | 2 995 732.00 | | 2 995 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 573.00 | 193 441.00 | | 299 573.00 |
DG Autres réserves | 50 831 683.00 | 2 687 607.00 | | 50 831 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789 678.00 | 48 250 207.00 | | -789 678.00 |
DK Provisions réglementées | 1 150 249.00 | 1 091 450.00 | | 1 150 249.00 |
DL TOTAL (I) | 54 487 560.00 | 55 218 440.00 | | 54 487 560.00 |
DP Provisions pour risques | 2 625.00 | 3 482.00 | | 2 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 625.00 | 3 482.00 | | 2 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 961.00 | 1 975 775.00 | | 1 448 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 147 616.00 | 18 088 666.00 | | 18 147 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 648.00 | 143 046.00 | | 160 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 320.00 | 1 595 532.00 | | 384 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 275.00 | | |
EA Autres dettes | 26 651.00 | 118 193.00 | | 26 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 537.00 | 18 384.00 | | 21 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 194 044.00 | 21 940 874.00 | | 20 194 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 684 231.00 | 77 162 796.00 | | 74 684 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 147 616.00 | | | 18 147 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 046.00 | 16 251.00 | 553 297.00 | 537 046.00 |
FG Production vendue services | 928 170.00 | 124 055.00 | 1 052 226.00 | 928 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 217.00 | 140 306.00 | 1 605 524.00 | 1 465 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 951.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 676.00 | 9 346.00 | | 68 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 475.00 | 69 097.00 | | 127 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 475.00 | -69 085.00 | | -127 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -152 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 359.00 | 50 552 264.00 | | 1 627 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 037.00 | 2 302 057.00 | | 2 417 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789 678.00 | 48 250 207.00 | | -789 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 958.00 | 14 436.00 | | 141 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 053.00 | 186.00 | | 38 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 906.00 | 14 250.00 | | 103 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 482.00 | 2 626.00 | 3 482.00 | 3 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 482.00 | 2 626.00 | 3 482.00 | 3 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 648.00 | 160 648.00 | | 160 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 580.00 | 179 580.00 | | 179 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 568.00 | 131 568.00 | | 131 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 976.00 | | 105 976.00 | 105 976.00 |
UX Autres créances clients | 124 385.00 | 124 385.00 | | 124 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VB T. V. A. | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VC Groupe et associés | 100 660.00 | 100 660.00 | | 100 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 752.00 | 530 002.00 | 918 750.00 | 1 448 752.00 |
VI Groupe et associés | 18 147 617.00 | 18 147 617.00 | | 18 147 617.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 598.00 | 284 622.00 | 105 976.00 | 390 598.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 189 736.00 | 19 270 986.00 | 918 750.00 | 20 189 736.00 |