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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 065.00 | 10 719.00 | 1 346.00 | 12 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 021.00 | 10 719.00 | 49 302.00 | 60 021.00 |
BZ Autres créances | 1 427 395.00 | | 1 427 395.00 | 1 427 395.00 |
CF Disponibilités | 837 527.00 | | 837 527.00 | 837 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 914.00 | | 2 281 914.00 | 2 281 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 936.00 | 10 719.00 | 2 331 217.00 | 2 341 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 702.00 | 56 232.00 | | 97 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 716.00 | 41 469.00 | | 125 716.00 |
DL TOTAL (I) | 231 668.00 | 105 951.00 | | 231 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 053.00 | 1 518 301.00 | | 1 011 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 943.00 | 4 908.00 | | 37 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 553.00 | 471 258.00 | | 1 050 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 549.00 | 1 994 467.00 | | 2 099 549.00 |
ED (V) | | 75 025.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 217.00 | 2 175 443.00 | | 2 331 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 994 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 570 850.00 | 2 570 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 570 850.00 | 2 570 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 276.00 | 45 303.00 | | 18 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 968.00 | 1 937 155.00 | | 2 615 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 252.00 | 1 895 685.00 | | 2 490 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 716.00 | 41 470.00 | | 125 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 121.00 | | 40 900.00 | 19 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 065.00 | | 8 200.00 | 12 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 056.00 | | 32 700.00 | 7 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 091.00 | 2 628.00 | | 8 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 091.00 | 2 628.00 | | 8 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 280.00 | 357 280.00 | | 357 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 768.00 | 613 768.00 | | 613 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
VB T. V. A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 394 410.00 | 1 394 410.00 | | 1 394 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 053.00 | 1 011 053.00 | | 1 011 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 144.00 | 1 444 388.00 | 39 756.00 | 1 484 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 549.00 | 2 099 549.00 | | 2 099 549.00 |