| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 552.00 | 69 353.00 | 47 199.00 | 116 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 052.00 | 21 909.00 | 11 143.00 | 33 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 120.00 | 91 262.00 | 58 858.00 | 150 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
BN En cours de production de biens | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 481.00 | 27 769.00 | 1 093 712.00 | 1 121 481.00 |
BZ Autres créances | 162 305.00 | | 162 305.00 | 162 305.00 |
CF Disponibilités | 304 481.00 | | 304 481.00 | 304 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 342.00 | 27 769.00 | 1 602 573.00 | 1 630 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 462.00 | 119 031.00 | 1 661 431.00 | 1 780 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 431 410.00 | 269 391.00 | | 431 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 424.00 | 186 019.00 | | 140 424.00 |
DL TOTAL (I) | 604 834.00 | 488 410.00 | | 604 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 390.00 | 164 367.00 | | 126 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 664.00 | 4 079.00 | | 6 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 389.00 | 5 575.00 | | 4 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 137.00 | 311 863.00 | | 292 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 546.00 | 294 936.00 | | 311 546.00 |
EA Autres dettes | 315 470.00 | 12 165.00 | | 315 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 056 597.00 | 795 936.00 | | 1 056 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 431.00 | 1 284 346.00 | | 1 661 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 574.00 | 670 471.00 | | 969 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 715 441.00 | | 3 715 441.00 | 3 715 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 441.00 | | 3 715 441.00 | 3 715 441.00 |
FM Production stockée | | | 9 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 148.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 322.00 | 3 659.00 | | 1 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | 67.00 | | 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | 742.00 | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 945.00 | 364.00 | | 5 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 945.00 | 4 525.00 | | 5 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 958.00 | -3 783.00 | | -4 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 774.00 | 65 499.00 | | 44 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 447.00 | 3 032 265.00 | | 3 744 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 023.00 | 2 846 247.00 | | 3 604 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 424.00 | 186 019.00 | | 140 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 210.00 | 21 095.00 | | 30 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 257.00 | | 25 863.00 | 124 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 741.00 | | 25 863.00 | 123 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 871.00 | 23 391.00 | | 67 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 871.00 | 23 391.00 | | 67 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 108.00 | 8 148.00 | 17 487.00 | 37 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 108.00 | 8 148.00 | 17 487.00 | 37 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 108.00 | 8 148.00 | 17 487.00 | 37 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 148.00 | 17 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 137.00 | 292 137.00 | | 292 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 470.00 | 315 470.00 | | 315 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 481.00 | 1 121 481.00 | | 1 121 481.00 |
VB T. V. A. | 138 427.00 | 138 427.00 | | 138 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 465.00 | 38 442.00 | 87 023.00 | 125 465.00 |
VI Groupe et associés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 277.00 | 1 291 777.00 | 500.00 | 1 292 277.00 |
VW T.V.A. | 208 176.00 | 208 176.00 | | 208 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 208.00 | 965 185.00 | 87 023.00 | 1 052 208.00 |