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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BZ Autres créances | 2 575 146.00 | | 2 575 146.00 | 2 575 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 396.00 | | 2 579 396.00 | 2 579 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 400.00 | | 2 579 400.00 | 2 579 400.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 131 796.00 | 100 000.00 | | 131 796.00 |
DH Report à nouveau | 604 129.00 | 351 720.00 | | 604 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 770.00 | 284 205.00 | | 125 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 695.00 | 2 235 925.00 | | 2 361 695.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | -1.00 | 2 061.00 | | -1.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 999.00 | 2 061.00 | | 139 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 2.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 842.00 | 731 430.00 | | 57 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 789.00 | 1 026 172.00 | | 19 789.00 |
EA Autres dettes | | 182 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 706.00 | 1 940 170.00 | | 77 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 400.00 | 4 178 156.00 | | 2 579 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 601.00 | | 2 947 601.00 | 2 947 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 601.00 | | 2 947 601.00 | 2 947 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 641.00 | 9 700.00 | | 9 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 049.00 | -9 700.00 | | -7 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 753.00 | 88 533.00 | | 31 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 409.00 | 5 144 936.00 | | 3 001 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 639.00 | 4 860 731.00 | | 2 875 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 770.00 | 284 205.00 | | 125 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 667.00 | 2 635.00 | 47 303.00 | 44 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 913.00 | 383.00 | 24 295.00 | 23 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 755.00 | 2 252.00 | 23 008.00 | 20 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VC Groupe et associés | 2 424 309.00 | 2 424 309.00 | | 2 424 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 276.00 | 77 276.00 | | 77 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 896.00 | 63 896.00 | | 63 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 396.00 | 2 579 396.00 | | 2 579 396.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 705.00 | 77 705.00 | | 77 705.00 |