| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 818.00 | | 110 818.00 | 110 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 585.00 | 26 506.00 | 8 079.00 | 34 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 613.00 | 27 716.00 | 118 897.00 | 146 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
072 Créances – Autres | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
084 Disponibilités | 75 233.00 | | 75 233.00 | 75 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
110 Total général Actif | 226 363.00 | 27 716.00 | 198 647.00 | 226 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 536.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 595.00 | 50 232.00 | | 126 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 72 068.00 | | |
230 Autres produits | 1 932.00 | 1 462.00 | | 1 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 527.00 | 123 762.00 | | 128 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 788.00 | 13 027.00 | | 32 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -91.00 | -452.00 | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 39 599.00 | 32 415.00 | | 39 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 1 330.00 | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 286.00 | 22 379.00 | | 46 286.00 |
252 Charges sociales | 4 448.00 | -812.00 | | 4 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 223.00 | 5 803.00 | | 5 223.00 |
262 Autres charges | 1 181.00 | 618.00 | | 1 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 350.00 | 74 307.00 | | 131 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 823.00 | 49 455.00 | | -2 823.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 779.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 125.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 423.00 | 48 551.00 | | -3 423.00 |