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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 937.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 28 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 183.00 | |
BT Marchandises | | | 98 652.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 144 487.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 991.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 305 498.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 399 680.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 105 292.00 | 72 738.00 | | 105 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 349.00 | 32 554.00 | | 36 349.00 |
DL TOTAL (I) | 142 961.00 | 106 612.00 | | 142 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | 180.00 | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 779.00 | 171 574.00 | | 220 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 338.00 | 19 182.00 | | 34 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 719.00 | 190 936.00 | | 256 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 680.00 | 297 549.00 | | 399 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 719.00 | 190 936.00 | | 256 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 935.00 | | 22 129.00 | 219 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 338.00 | | 2 160.00 | 9 338.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 842.00 | | 22 129.00 | 188 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 637.00 | 36 683.00 | | 110 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 637.00 | 36 683.00 | | 110 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 779.00 | 220 779.00 | | 220 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 479.00 | 162 479.00 | | 162 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 871.00 | 188 938.00 | 28 933.00 | 217 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 719.00 | 256 719.00 | | 256 719.00 |