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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 952.00 | 444.00 | 6 508.00 | 6 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 101.00 | 808.00 | 34 293.00 | 35 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 955.00 | 1 252.00 | 78 703.00 | 79 955.00 |
BT Marchandises | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 243.00 | | 2 517 243.00 | 2 517 243.00 |
BZ Autres créances | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
CF Disponibilités | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 414.00 | | 2 575 414.00 | 2 575 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 368.00 | 1 252.00 | 2 804 117.00 | 2 805 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 721.00 | | | 144 721.00 |
DL TOTAL (I) | 294 721.00 | | | 294 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 784.00 | | | 1 991 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 238.00 | | | 477 238.00 |
EA Autres dettes | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 396.00 | | | 2 609 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 117.00 | | | 2 804 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 396.00 | | | 2 509 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 902.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 784.00 | 1 991 784.00 | | 1 991 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 517 243.00 | 2 517 243.00 | | 2 517 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 073.00 | 2 599 073.00 | | 2 599 073.00 |
VW T.V.A. | 310 588.00 | 310 586.00 | | 310 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 396.00 | 2 509 396.00 | | 2 509 396.00 |