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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 767 484.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 41 653.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 809 137.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 767 483.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 262.00 | 130 139.00 | | 227 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 986.00 | 97 123.00 | | 97 986.00 |
DL TOTAL (I) | 358 249.00 | 260 262.00 | | 358 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 745.00 | 445 413.00 | | 367 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 143.00 | 97 292.00 | | 83 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 888.00 | 542 706.00 | | 450 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 137.00 | 802 969.00 | | 809 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 175 092.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 83 143.00 | | | 83 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 656.00 | 104 656.00 | | 104 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670.00 | 7 533.00 | | 6 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 986.00 | 97 123.00 | | 97 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 484.00 | | | 767 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 484.00 | | | 767 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 143.00 | 83 143.00 | | 83 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 745.00 | 78 638.00 | 289 107.00 | 367 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175.00 | 174.00 | 1.00 | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 888.00 | 161 781.00 | 289 107.00 | 450 888.00 |