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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 585.00 | 2 764.00 | 13 821.00 | 16 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 323.00 | 3 373.00 | 950.00 | 4 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 988.00 | 6 137.00 | 54 851.00 | 60 988.00 |
BZ Autres créances | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
CF Disponibilités | 176 450.00 | | 176 450.00 | 176 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 290.00 | | 223 290.00 | 223 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 278.00 | 6 137.00 | 278 141.00 | 284 278.00 |
CU Autres participations | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 969.00 | 218 597.00 | | 230 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 194.00 | 12 372.00 | | -61 194.00 |
DL TOTAL (I) | 170 875.00 | 232 069.00 | | 170 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 41.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 401.00 | 516.00 | | 100 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 2 548.00 | | 6 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 266.00 | 3 105.00 | | 107 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 141.00 | 235 174.00 | | 278 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 266.00 | 3 105.00 | | 107 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 41.00 | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 316.00 | 62 543.00 | | 7 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 510.00 | 50 171.00 | | 68 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 194.00 | 12 372.00 | | -61 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404.00 | 2 733.00 | | 3 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 1 658.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | 1 075.00 | | 2 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
UX Autres créances clients | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |