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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 326.00 | 5 084.00 | 3 242.00 | 8 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 486.00 | 5 084.00 | 4 568 402.00 | 4 573 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 691.00 | | 46 691.00 | 46 691.00 |
BZ Autres créances | 165 188.00 | | 165 188.00 | 165 188.00 |
CF Disponibilités | 2 006 029.00 | | 2 006 029.00 | 2 006 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 707.00 | | 2 220 707.00 | 2 220 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 794 193.00 | 5 084.00 | 6 789 109.00 | 6 794 193.00 |
CU Autres participations | 4 564 160.00 | | 4 564 160.00 | 4 564 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 284 200.00 | | | 4 284 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 420.00 | | | 428 420.00 |
DG Autres réserves | 114 236.00 | | | 114 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 228.00 | | | 1 248 228.00 |
DL TOTAL (I) | 6 075 084.00 | | | 6 075 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 034.00 | | | 267 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 124.00 | | | 378 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 025.00 | | | 714 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 109.00 | | | 6 789 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 025.00 | | | 714 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 909.00 | | 1 562 909.00 | 1 562 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 909.00 | | 1 562 909.00 | 1 562 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 203 322.00 | | | 203 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 160.00 | | | 155 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 353.00 | | | 2 436 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 124.00 | | | 1 188 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 228.00 | | | 1 248 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570 329.00 | | 3 157.00 | 4 570 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 573 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | | 3 157.00 | 5 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565 160.00 | | | 4 565 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533.00 | 3 551.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | 3 551.00 | | 1 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 874.00 | 267 874.00 | | 267 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 903.00 | 70 903.00 | | 70 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VC Groupe et associés | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 267 034.00 | 267 034.00 | | 267 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
VP Divers | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 678.00 | 214 678.00 | 1 000.00 | 215 678.00 |
VW T.V.A. | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 025.00 | 714 025.00 | | 714 025.00 |