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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 937.00 | 14 057.00 | 2 880.00 | 16 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 500.00 | 472 939.00 | 335 561.00 | 808 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 640.00 | 52 352.00 | 86 288.00 | 138 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 905.00 | 539 348.00 | 442 557.00 | 981 905.00 |
BT Marchandises | 224 872.00 | | 224 872.00 | 224 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 549.00 | | 173 549.00 | 173 549.00 |
BZ Autres créances | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CF Disponibilités | 85 624.00 | | 85 624.00 | 85 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 466.00 | | 508 466.00 | 508 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 371.00 | 539 348.00 | 951 023.00 | 1 490 371.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 667.00 | | | 172 667.00 |
DH Report à nouveau | | -11 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 687.00 | 189 284.00 | | 137 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 367 635.00 | 227 667.00 | | 367 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 004.00 | 232 835.00 | | 162 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 820.00 | 300 047.00 | | 251 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 761.00 | 114 004.00 | | 63 761.00 |
EA Autres dettes | 35 803.00 | 35 749.00 | | 35 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 388.00 | 752 635.00 | | 583 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 023.00 | 980 303.00 | | 951 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 345.00 | 607 159.00 | | 445 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 918.00 | | 204 985.00 | 793 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 997.00 | 981 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 998.00 | 947 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 152.00 | | 204 985.00 | 759 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 275.00 | 169 975.00 | 9 902.00 | 379 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 316.00 | 2 741.00 | | 11 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 959.00 | 167 234.00 | 9 902.00 | 367 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 820.00 | 251 820.00 | | 251 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
UX Autres créances clients | 173 549.00 | 173 549.00 | | 173 549.00 |
VB T. V. A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 004.00 | 93 961.00 | 68 042.00 | 162 004.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 402.00 | | | 89 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 187.00 | 194 609.00 | 12 578.00 | 207 187.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 388.00 | 445 345.00 | 138 042.00 | 583 388.00 |