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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 867.00 | 34 718.00 | 71 149.00 | 105 867.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 267.00 | 34 718.00 | 73 549.00 | 108 267.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
072 Créances – Autres | 74 770.00 | | 74 770.00 | 74 770.00 |
084 Disponibilités | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 535.00 | | 146 535.00 | 146 535.00 |
110 Total général Actif | 254 803.00 | 34 718.00 | 220 085.00 | 254 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 908.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 300 271.00 | 260 370.00 | | 300 271.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 462.00 | 57 248.00 | | 78 462.00 |
224 Production immobilisée | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 666.00 | 4 500.00 | | 63 666.00 |
230 Autres produits | 7 777.00 | 4 302.00 | | 7 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 357.00 | 326 420.00 | | 462 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 751.00 | 38 036.00 | | 40 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -192.00 | -8 808.00 | | -192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 094.00 | 114 204.00 | | 132 094.00 |
242 Autres charges externes. | 101 127.00 | 72 359.00 | | 101 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | 5 424.00 | | 3 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 145.00 | 77 559.00 | | 122 145.00 |
252 Charges sociales | 26 482.00 | 11 599.00 | | 26 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 912.00 | 10 984.00 | | 13 912.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 60.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 273.00 | 321 416.00 | | 440 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 083.00 | 5 004.00 | | 22 083.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 1 191.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 836.00 | 347.00 | | 2 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 719.00 | 3 466.00 | | 18 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |