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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 605.00 | 146 461.00 | 54 144.00 | 200 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 851.00 | 5 974.00 | 15 876.00 | 21 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 697.00 | 162 890.00 | 96 807.00 | 259 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 614.00 | | 212 614.00 | 212 614.00 |
BN En cours de production de biens | 136 668.00 | | 136 668.00 | 136 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 844 745.00 | 180 439.00 | 664 306.00 | 844 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 473.00 | 1 358.00 | 580 115.00 | 581 473.00 |
BZ Autres créances | 140 127.00 | | 140 127.00 | 140 127.00 |
CF Disponibilités | 187 925.00 | | 187 925.00 | 187 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 136.00 | 181 797.00 | 1 953 339.00 | 2 135 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 833.00 | 344 687.00 | 2 050 145.00 | 2 394 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
CU Autres participations | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 481.00 | 257 307.00 | | 294 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 845.00 | 37 174.00 | | -59 845.00 |
DL TOTAL (I) | 289 636.00 | 349 481.00 | | 289 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 915.00 | 436 425.00 | | 611 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 784.00 | 12 637.00 | | 12 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 856.00 | 433 333.00 | | 358 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 089.00 | 459 730.00 | | 325 089.00 |
EA Autres dettes | 451 865.00 | 375 875.00 | | 451 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 760 509.00 | 1 736 546.00 | | 1 760 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 145.00 | 2 086 027.00 | | 2 050 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 972.00 | 1 322 616.00 | | 1 226 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385.00 | 840.00 | | 1 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 719 286.00 | | 2 719 286.00 | 2 719 286.00 |
FG Production vendue services | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 136.00 | | 2 746 136.00 | 2 746 136.00 |
FM Production stockée | | | 122 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 439.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 5 200.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 000.00 | 5 925.00 | | 106 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 173.00 | 25 375.00 | | 106 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 623.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 081.00 | 656.00 | | 20 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 081.00 | 15 279.00 | | 20 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 092.00 | 10 096.00 | | 86 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 791.00 | 2 833 205.00 | | 3 244 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 636.00 | 2 796 031.00 | | 3 304 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 845.00 | 37 174.00 | | -59 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 027.00 | | 67 200.00 | 238 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 530.00 | 259 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 530.00 | 222 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 786.00 | | 67 200.00 | 200 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 067.00 | 46 992.00 | 4 169.00 | 120 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 612.00 | 46 992.00 | 4 169.00 | 109 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 225 514.00 | 180 439.00 | 225 514.00 | 225 514.00 |
6T Sur comptes clients | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 872.00 | 180 439.00 | 225 514.00 | 226 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 872.00 | 180 439.00 | 225 514.00 | 226 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 439.00 | 225 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 856.00 | 358 856.00 | | 358 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 863.00 | 126 863.00 | | 126 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 385.00 | 157 385.00 | | 157 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 865.00 | 451 865.00 | | 451 865.00 |
UX Autres créances clients | 579 843.00 | 579 843.00 | | 579 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 530.00 | 76 993.00 | 533 537.00 | 610 530.00 |
VI Groupe et associés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 370.00 | 97 370.00 | | 97 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 184.00 | 753 184.00 | | 753 184.00 |
VW T.V.A. | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 509.00 | 1 226 972.00 | 533 537.00 | 1 760 509.00 |