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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 238.00 | 65 300.00 | 89 938.00 | 155 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 546.00 | 65 174.00 | 150 372.00 | 215 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 799.00 | 130 474.00 | 301 325.00 | 431 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 591.00 | | 296 591.00 | 296 591.00 |
BZ Autres créances | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CF Disponibilités | 92 188.00 | | 92 188.00 | 92 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 038.00 | | 404 038.00 | 404 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 837.00 | 130 474.00 | 705 363.00 | 835 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 111 287.00 | 77 312.00 | | 111 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 862.00 | 33 974.00 | | 127 862.00 |
DL TOTAL (I) | 241 349.00 | 113 487.00 | | 241 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 356.00 | 164 154.00 | | 215 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485.00 | 5 926.00 | | 5 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 668.00 | 48 452.00 | | 74 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 504.00 | 73 566.00 | | 168 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 014.00 | 292 098.00 | | 464 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 363.00 | 405 585.00 | | 705 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 236.00 | 167 707.00 | | 307 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 293.00 | 74 180.00 | 17 998.00 | 74 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 293.00 | 74 180.00 | 17 998.00 | 74 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 591.00 | 296 591.00 | | 296 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 558.00 | 309 558.00 | 1 000.00 | 310 558.00 |