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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 641.00 | 26 573.00 | 48 068.00 | 74 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 645.00 | 26 573.00 | 72 072.00 | 98 645.00 |
BT Marchandises | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 899.00 | | 277 899.00 | 277 899.00 |
BZ Autres créances | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
CF Disponibilités | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 734.00 | | 351 734.00 | 351 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 879.00 | 26 573.00 | 426 306.00 | 452 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 818.00 | 109 199.00 | | 92 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 612.00 | 14 550.00 | | -170 612.00 |
DL TOTAL (I) | -72 294.00 | 128 750.00 | | -72 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 443.00 | 24 863.00 | | 78 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 882.00 | 36 281.00 | | 13 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 055.00 | 27 726.00 | | 143 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 403.00 | 50 692.00 | | 86 403.00 |
EA Autres dettes | 121 715.00 | 1 615.00 | | 121 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 601.00 | 141 178.00 | | 498 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 306.00 | 269 928.00 | | 426 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 959.00 | | 107 094.00 | 61 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 90 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 165 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 957.00 | | 41 683.00 | 32 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 002.00 | | 65 411.00 | 29 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 852.00 | 9 721.00 | | 16 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 852.00 | 9 721.00 | | 16 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 388.00 | -63 520.00 | 63 908.00 | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 277 899.00 | 277 899.00 | | 277 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 669.00 | 259 761.00 | 63 908.00 | 323 669.00 |