| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
040 Immobilisations financières | 827 526.00 | | 827 526.00 | 827 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 981 336.00 | | 981 336.00 | 981 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
072 Créances – Autres | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 1 327 457.00 | | 1 327 457.00 | 1 327 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 697 433.00 | | 1 697 433.00 | 1 697 433.00 |
110 Total général Actif | 2 678 769.00 | | 2 678 769.00 | 2 678 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 826 326.00 | |
126 Réserve légale | | | 82 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | 396 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 362 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 667 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 273.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 678 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 010.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
242 Autres charges externes. | 168 170.00 | | | 168 170.00 |
262 Autres charges | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 155.00 | | | 179 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -157 545.00 | | | -157 545.00 |
280 Produits financiers | 1 520 080.00 | | | 1 520 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 362 535.00 | | | 1 362 535.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 976 326.00 | | | 976 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |