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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 340 466.00 | | 340 466.00 | 340 466.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 466.00 | | 340 466.00 | 340 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 706.00 | | 340 706.00 | 340 706.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 154.00 | -2 737.00 | | -113 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 188.00 | -110 416.00 | | -38 188.00 |
DL TOTAL (I) | -150 342.00 | -112 154.00 | | -150 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 81.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 228.00 | 334 601.00 | | 442 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | 256 236.00 | | 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 048.00 | 638 963.00 | | 491 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 706.00 | 526 809.00 | | 340 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 048.00 | 638 963.00 | | 491 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 299.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 2 245.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 189.00 | 112 661.00 | | 38 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 188.00 | -110 416.00 | | -38 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240.00 | | | 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
VC Groupe et associés | 291 069.00 | 291 069.00 | | 291 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 442 228.00 | 442 228.00 | | 442 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 466.00 | 340 466.00 | | 340 466.00 |
VW T.V.A. | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 048.00 | 491 048.00 | | 491 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 422.00 | 1 509.00 | | 2 422.00 |
ST Autres comptes | 878.00 | 905.00 | | 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 083.00 | 5 600.00 | | 43 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 300.00 | 2 414.00 | | 3 300.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |